Скальпером, дейтрейдером или свинг-трейдером? Грааль трейдинга! Статья 5.

Наша работа со скальперами началась в 2008 году. За эти годы мы накопили значительный опыт – каждый день терминал нашей команды запускает более 2000 трейдеров. Мы знаем, что испытывают новички, впервые сталкиваясь с скальпингом криптовалют. Интернет хранит в себе множество информации о скальпинге, большая часть которой бесполезна и даже вредна. 

Наш курс – рука помощи начинающим трейдерам. Мы собрали самое необходимое и выстроили свой алгоритм. Пройдите 10 шагов, речь о которых пойдет далее, и тогда ваши шансы стать успешного трейдерства значительно вырастут.

Данный курс – профессиональное мнение авторов, не содержащее гарантий и обещаний. Все зависит только от вас. Наша программа обучения скальпинга криптовалют может не совпадать с позицией других трейдеров. 

Решите вопрос: вам нужен скальпинг криптовалют или нет ? 

Скальпинг – популярный, но не единственный вид трейдинга. Вы уверены в том, что хотите выбрать именно такой способ? Посмотрите видео Что такое скальпинг  и Что новичок должен знать и скальпинге.

Видео не отличаются качеством, но в данном случае содержание важнее. После просмотра видео ответьте сами себе на вопросы ниже. 

Вы готовы инвестировать свое время?

Трейдинг – процесс изнуряющий и трудоемкий. Успех обучения в скальпинге – результат частых и длительных тренировок. Чтобы понять рынок, нужно время. Несколько месяцев, год, а может и больше. Первый доход придет не сразу.

Скальпинг криптовалют – не искусство

Скальпинг не искусство, а ремесло. Свой день трейдер начинает с включения компьютера и порой проводит его так полностью. Привлекательные сказки из интернета, суть которых сводится к тому, что трейдинг – это дело, не требующее усилий, не более чем сказки. Скальпер зарабатывает работая, а не отдыхая. Готовы ли вы посвящать большую часть времени работе, а не развлечениям?

Вам нравится заниматься скальпингом?

Для того, чтобы получить что-то от скальпинга, вам придется очень много ему отдать, а именно времени и сил. Скальпинг криптовалют – это не способ быстро получить легкие деньги. Процесс обучения будет куда быстрее и комфортнее только в том случае, если занятие трейдингом будет в удовольствие. Своя ноша не тянет.

Где искать ответы

В процессе обучения скальпингу криптовалют у вас будет возникать вопросы. И это правильно. Личный опыт более ценен и полезен, чем заимствованный. Потому не спешите первым делом писать в техподдержку. Лучше пойти следующим путем:

#1 Окей, гугл!

Большинство ответов можно найти за несколько минут. Яндекс и Google знают справочный центр CScalp и официальныйканал на YouTube.

#2 Спросите в чате

Зайдите в чат CScalp и задайте волнующий вас вопрос. Администраторы или другие пользователи быстро ответят вам. Минус – сообщения быстро теряются в ленте, потому чат не самое удобное место для вопросов по обучению.

#3 Напишите на форум скальпинга криптовалют

Со сложным вопросом стоит пойти на форум скальпинга криптовалют. Четко сформулируйте проблему, приложите скриншоты или видео и прикрепите логи. На ваш вопрос ответят не так быстро, как в чате, но более развернуто и детально.

 #4 Техподдержка – последняя инстанция

В крайнем случае обратитесь в техподдержку и в рабочее время вам ответят. Помните, что сотрудники поддержки в первую очередь технические люди. В вопросе настройки CScalp они разбираются лучше, чем в трейдинге.

Откройте счет на Binance

Для скальпинга понадобится счет на бирже криптовалют. Откройте его на Binance. Это отнимет у вас не более 2-3 минут, для регистрации понадобится лишь e-mail.

Используйте реферальную ссылку, чтобы уменьшить комиссию! Трейдеры торгуют активно, потому размер комиссии крайне важен. Как открыть счет на Binance с минимальной комиссией узнайте в статье или смотрите в видео Как получить максимальную скидку Binance.

Пополните счет. Не стоит начинать с больших сумм. Рекомендуем стартовать с фьючерсов Binance. Для этого на счете должно быть более $10. Подтверждать личность при этом необязательно. Идентификация потребуется лишь при выводе денег.

Освойте свой личный кабинет и скачайте мобильное приложение. Второй пункт необходим для подстраховки. Если компьютер решит вас подвести в самый неподходящий момент, вы сможете закрыть позицию на телефоне.

Можно ли профессиональное торговать через мобильное приложение Binance? Ответ в видео Мобильная версия CScalp.

Подключите CScalp к Binance

Установите бесплатное приложение CScalp. Далее следуйте инструкции или видео Как скачать и установить CScalp.

На бирже Binance есть  “внутренние” площадки, на которых торгуются разные инструменты. Подключите CScalp к основным площадкам, чтобы торговать:

• криптовалюты (инструкция с видео);
• бессрочные фьючерсы (инструкция с видео);
• квартальные фьючерсы (инструкция с видео).

Подключившись, выставите минимальный рабочий объем и начните тренироваться выставлять заявки. Вот инструкция. 

Вникните в то, как считаются комиссии на Binance. Размер комиссии в значительной степени зависит от того, добавляется ли вами ликвидность в стакан или забирается оттуда. Узнайте, чем тейкеры отличаются от мейкеров. 

Научитесь переводить шаги цены в деньги. Рассчитайте, сколько прибыли пунктов на разных инструментов понадобится использовать, чтобы свести потери от комиссии к нулю.

Сделайте “тонкую” настройку CScalp

CScalp – ваш главный инструмент. Для новичка обращение с ним может вызвать трудности, но это дело привычки. Вникнув в процесс, вы оцените простоту использования CScalp.

Настройте CScalp по видео Настройка рабочего места скальпера от “А” до “Я”.

Создайте комфортные условия, не спешите и погрузитесь в настройку с головой. Пересматривайте проблематичные моменты, читайте справку. Грамотное инвестирование времени на ранних этапах позволит детально изучить данный инструмент и добиться успехов впоследствии.

Изучите типы заявок на Binance по статье или видеоуроку Виды заявок в CScalp на бирже Binance.

Мало уметь выставлять все виды заявок, нужно понимать, как они работают.

Занятие №0: Управление рисками

Первым дело вам нужно освоить основы риск-менеджмента в скальпинге криптовалют. Торговля – потом. Трейдер, не умеющий управлять рисками потеряет свои деньги, как бы хорошо он не понимал рынок.

Работа с риском делится на:

• Усвоение принципов контроля в теории.
• Их последующее применение на практике.

Посмотрите несколько раз видео Как контролировать риски в скальпинге.

Возьмите лист бумаги и посчитайте вслед за автором видео логику контроля скальперского риска. При расчете используйте свой размер счета.

Вопросы для проверки внимания:

Что такое дневная просадка?

Почему это основное понятие в скальпинге криптовалют? Почему уровень трейдера нельзя оценить только по показателям его торговли без данных о просадке? Какую дневную просадку вы установите для себя, если начнете торговать завтра?

Просадка на сделку?

Как определить, сколько денег вы готовы потерять в конкретной сделке? Как понять, сколько убыточных сделок подряд вы можете себе позволить? При расчете просадки вы используете величину комиссии тейкера или мейкера?

Как рассчитать объем инструмента для сделки?

Сколько времени вам понадобится, чтобы рассчитать объем для сделки, зная, где хотите войти и где остановиться? Сможете ли вы переводить пункты торговых инструментов в деньги в «уме»?

Как проскальзывание влияет на риски?

Если цена может улететь за стоп на несколько процентов, как учесть это при расчете рабочего объема для сделки? Где проскальзывания больше: на ликвидных инструментах Binance или неликвидных?

Занятие №1: Точка входа

Посмотрите 1-й урок Скальпинг на Binance. Бесплатный курс от CScalp: часть 1. 

Из урока станет понятно, что учитывает скальпер, принимая решение. Мысли, которые важно обдумать по итогам занятия:

Проторговка – выход, проторговка – выход

Рынок скальпинга криптовалют устроен следующим образом: проторговка – выход, проторговка – выход и так далее. Данный рынок – бесконечное число проторговок (флетов, боковиков, движений в канале) и выходов из них. Тактика в этом случае выстраивается следующим образом: ждем, пока рынок в проторговке, зарабатываем, когда рынок делает рывок и выходит из канала.

График + стакан + поводыри

Точка входа находится в трех местах: на графике, в стакане и в поводырях. Необходимо уметь анализировать все три места. Идеальная точка входа – явные признаки движения во всех трех местах. Но на практике так бывает не всегда.

Когда все видят одно и то же, это хорошо

Теханализ в скальпинге работает исправно. Поддержки и сопротивления, каналы и треугольники – все по заветам Мерфи.

Далее спорный момент. Наша команда считает, что чем больше участников (роботы часто торгуют синхронно с людьми) видят ситуацию, тем проще в такой ситуации заработать. Пробой явного уровня будет сильным тогда, когда он отражен в головах всех скальперов примерно одинаково.

Занятие №2: Жизнь в стакане

Хитрые и продуманные на несколько шагов действия трейдера или робота все равно оставляют за собой следы (заявки и сделки). Набрать крупную позицию незаметно для всех невозможно. Трейдер, умеющий сопоставлять стакан, ленту и кластеры может понимать и предсказывать действия других скальперов.

Посмотрите 2-й урок Скальпинг на Binance. Бесплатный курс от CScalp: часть 2.

Научитесь масштабировать стакан по этой статье. Впоследствии вам часто придется его сжимать или растягивать. 

Что необходимо обдумать:

Спот и фьючерс: неразлучные друзья

Трейдер торгующий только фьючерс все равно смотрит стаканы и спота, и фьючерса. Стаканы взаимосвязаны роботами-арбитражерами и роботами-корреляторами. Спот и фьюч влияют друг на друга. Потому, куда один, туда и другой.

Детали важны

Большинству трейдеров достаточно знать, что уровень пробит. Но скальперу этого недостаточно Ему важно знать то, как он пробит. Сопоставляя стакан, кластеры и ленту, скальпер формирует собственную позицию – верит в пробой или отскок. И зарабатывает на этом.

Роботы не так страшны, как принято считать

Роботы бывают разными. Бесполезно соревноваться с быстрыми роботами. Опытный скальпер, видя действия робота, не будет пытаться противостоять ему, а попробует последовать за ним и заработать на этом.

Занятие №3: Техника сделки

Здесь мы рассматривается следующая техника: как и какими заявками работают скальперы.

Премьер 3-го урока готова. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео! 

Скальпинг на Binance. Бесплатный курс от CScalp: часть 3.

Что делать дальше? Практиковаться!

Соблюдение данного алгоритма подготовит вас к развитию в скальпинге на бирже криптовалют лучше, чем 99% новичков. Но это еще не повод для того, чтобы расслабиться. Впереди долгий и тернистый путь.

Каждый день станет последовательной тренировкой. Утро будет начинаться с брифингов. Смотреть их можно на официальном канале CScalp.TV. Главное – уметь сопоставлять утреннее представление рынка с чужими мыслями. Это не рекомендация, а призыв к действию. 

Записывайте то, как вы торгуете и пересматривайте записи. Вам пригодится видео Как настроить запись сделок.

Записывайте как прибыльные, так и убыточные сделки. Все это – опыт, а опыт это прогресс.

Повышение рабочих объемов должно следовать за первыми результатами. Где поставить предел, зависит только от вас.

Удачи!

Cообщение о нарушении правил

Как использовать индикаторы

Технические индикаторы отражают реальные рыночные показатели и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и многое другое.

С помощью индикаторов криптотрейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать с определенной точностью сигналы на покупку и продажу криптовалюты.

На основе индикаторов трейдеры создают собственные стратегии. Как правило, используется индикаторы комбинируются для более точных сигналов, чтобы трейдер мог видеть более комплексную картину происходящего на рынке. Это устраняет лишние шумы и позволяет быстрее и качественнее извлечь необходимую информацию.

Как правило, терминалы криптобирж содержат преднастроенные базовые индикаторы, которые трейдер может использовать в своей торговле, такие как SMA (скользящие средние), MACD, Volume и другие.

Например, на графиках Binance предустановлены 3 скользящие средние с разными периодами и индикатор объемов Volume.Индикаторы MA сглаживают ценовые колебания и рассчитывает усредненные значения цены, позволяя понять, в какую сторону направлен тренд в настоящее время. А индикатор Volume отражает текущую рыночную активность: насколько преобладают покупатели (быки) или продавцы (медведи).

Трейдеры могут самостоятельно добавлять, удалять и настраивать нужные им индикаторы в соответствии с индивидуальными предпочтениями в торговле. Но для новичков будет достаточно стандартных настроек – они рекомендованы создателями этих индикаторов и нередко используются профессиональными трейдерами. По мере приобретения опыта вы научитесь настраивать параметры под себя. Далее мы рассмотрим популярные торговые стратегии и объясним, как их использовать в криптотрейдинге.

#1. Скальпинг

Скальпинг – не самая простая стратегия для начинающих криптотрейдеров, однако при грамотном управлении рисками может принести неплохой результат. Суть скальпинга заключается в том, чтобы совершать множество сделок в течение дня для получения небольшой прибыли до нескольких процентов. Однако криптовалюты относятся к высоковолатильным активам, и их цена в течение одного дня может меняться на 10% – 50% и более. Но это несет в себе повышенные риски для трейдеров, особенно, новичков.

Как торговать

А значит, трейдеру важно определить, как минимум, два ключевых параметра: уровни поддержки/сопротивления и направление тренда. С помощью уровней поддержки и сопротивления трейдер может определить, в какие моменты лучше всего открывать/закрывать позиции. Когда цена отскакивает от нижней границы, это сигнал на покупку, а отскок от верхней – на продажу.

Особое внимание нужно обращать на скользящие средние. Пересечение MA может указывать как на локальную, так и глобальную смену тренда. Индикатор Volume дополнительно поможет сформировать картину рынка и указать на медвежью и бычью дивергенцию. Например, если индикатор отображает красную, но на графике она зеленая, то это говорит о том, что сила медведей иссякает и цена готовится к прорыву.

Какие индикаторы использовать

Поскольку нужно определить направление тренда и ключевые уровни поддержки и сопротивления, то для торговли подойдут трендовые индикаторы, а также индикаторы объема и моментума:

Тренд может измениться в любой момент и предугадать это невозможно. Поэтому важно следить за тем, чтобы трендовые индикаторы сохраняли свое направление.

Подсказка. Binance и многие другие популярные площадки используют графики популярного сервиса Tradingview. Чтобы добавить индикатор на график, нужно кликнуть по нему ПКМ и в поле начать вводить название индикатора. Затем в отобразившемся списке выберите нужный индикатор.

#2. Торговля по тренду

Еще одна популярная стратегия среди начинающих трейдеров – трендовая торговля. При этом нужно определить, в каком направлении движется цена в данный момент времени. Тренды бывают локальными и глобальными. Глобальные тренды подходят для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Как понять, что тренд восходящий

Во время восходящего тренда цена движется лесенкой в узком канале и может незначительно выходить за его пределы. Причем, как правило, каждый локальный минимум выше предыдущего. То же справедливо и для локальных максимумов.

Как торговать

Итак, когда вы определили что тренд направлен вверх, то необходимо выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления – от них мы и будем отталкиваться. Соответственно, зона поддержки подойдет для открытия длинных позиций, а зона сопротивления – для закрытия.

Как видно на картинке, цена криптовалюты колеблется в узком коридоре. А локальные минимумы и максимумы выше предыдущих (на скриншоте минимумы отмечены белыми горизонтальными линиями).

При нисходящем тренде сигналом к началу торговли будет пробой уровня сопротивления. Однако иногда пробой может оказаться ложным. Если цена после пробоя быстро откатилась и вернулась в исходное положение, то это может указывать на ложный пробой. В это время лучше подождать, когда отчетливо проявится тренд. Подробнее стратегии, основанной на пробое уровней, мы поговорим в следующем пункте статьи.

Какие индикаторы использовать

Поскольку рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю по тренду, то логично будет использовать трендовые индикаторы:

#3. Пробой уровня сопротивления

Эта стратегия используется, когда новый тренд еще не сформировался, но прорыв ключевого уровня может указывать на его смену. В течение определенного периода времени цена может продолжительно отскакивать от уровня поддержки и сопротивления.

Но рано или поздно силы рынка перевешиваются в другую сторону: цена не может двигаться только в одном направлении. Когда курс значительно вырастает, покупатели ослабевают и в игру активно включаются медведи. Верно и обратное.

Как определить, что тренд может измениться?

При приближении к этому моменту амплитуда цены начинает уменьшаться, то есть цена находится в боковом движении или во флете. На начало восходящего тренда может указывать пробой уровня сопротивления. А перед этим продавцы «подталкивают» цену все ближе к уровню сопротивления.

Один из характерных признаков смены тренда можно наблюдать тогда, когда уровень сопротивления практически не меняется, а уровень поддержки приближается к нему, замыкая график в форме некоторого подобия клина. В определенный момент происходит пробой уровня сопротивления и цена начинает расти, указывая на появление нового восходящего тренда. При этом важно, чтобы цена не откатилась сразу к предыдущему уровню – этот феномен называется ложным пробоем.

Как торговать

Не нужно спешить и открывать позицию сразу после того, как цена прорвалась выше уровня сопротивления. Необходимо, чтобы выполнялось условие: новый сформировавшийся уровень поддержки должен оказать не ниже предыдущего уровня сопротивления. В этом случае можно открывать лонг, а затем торговать по тренду.

Какие индикаторы использовать

И снова здесь подойдут трендовые индикаторы. Но в дополнение к ним лучше использовать индикаторы моментума и объемов. Список подходящих индикаторов для стратегии на пробой ключевых уровней:

#4. Стратегия на MACD

MACD (схождение/расхождение скользящих средних) – один из самых популярных и простых индикаторов в трейдинге. Именно простота его использования послужила причиной такой популярности индикатора.

Как торговать

Сигналом на покупку криптовалюты будет пересечение линий быстрой и медленной MA ниже нулевого уровня MACD. При этом быстрая скользящая средняя должна пересекать медленную MA снизу вверх – именно это сигнализирует о развороте цены к росту.

Сигналом на продажу, соответственно будет пересечение медленной MA сверху вниз. При этом необязательно, чтобы это пересечение было выше нулевого уровня MACD.

Какие индикаторы использовать

Как мы писали ранее, для этой стратегии достаточно двух базовых индикаторов со стандартными настройками:

#5. Криптоарбитраж

Не все торговые стратегии могут основываться на индикаторах, хотя могут подразумевать их использование в качестве дополнительного инструмента. В периоды высокой волатильности на крипторынке нередко возникает разница между котировками на разных биржах и в различных торговых парах. Разница между котировками может достигать 5% и более процентов.

Виды криптовалютного арбитража

Существует два основных вида криптоарбитража:

Межбиржевой арбитраж работает так:

При этом нужно рассчитывать комиссии при выводе криптовалюты с биржи и за обмен. Кроме того, сохраняются риски, что курс криптовалюты резко изменится в период высокой волатильности, и вы не только лишитесь прибыли, но и понесете убытки. Особенно, это касается таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum: в их блокчейнах дорогие и медленные транзакции, которые могут проходить до часа и более. За это время курс может сильно измениться.

Внутрибиржевой арбитраж подразумевает использование промежуточной торговой пары в пределах одно биржи. Курс в различных парах может также сильно варьироваться. Пример внутрибиржевого арбитража:

Получается своего рода треугольник. В этом случае прибыль извлекается за счет ценового спреда. Как правило, чем выше ликвидность, тем ниже спред. Но такие пары, как LTC/ETH или BTC/LTC менее ликвидны, поэтом спред может быть значительно выше, что открывает хорошие возможности для криптоарбитража. Но при более низкой ликвидности ордера могут исполняться дольше – в этом и кроется основной риск внутрибиржевого арбитража.

Подсказка. Курсы на различных криптобиржах можно найти на специальных сервисах-агрегаторах, например, CoinMarketCap или CryptoCompare.

Инструменты стратегии

Скальпинг – стратегия дневного трейдинга. Она не подразумевает глубокого анализа, на это просто нет времени, таймфрейм может быть ограничен даже 1 минутой, после чего сделка закрывается и открывается новая.

Трейдеры, ради поиска точных сигналов динамики активов, могут пользоваться данными торгового стакана, а некоторые из них дополнительно отслеживают поведение индикатора Индекс относительной силы RSI, линий поддержки и сопротивления. Но оценка ситуации на рынке в любом случае делается очень поверхностная.

Считается, что скальпинг эффективнее всего работает для пар биткоин-альткоины. При этом важно, чтобы торговая площадка позволяла устанавливать стоп-лоссы. У Binance такая возможность есть и обмен здесь производится только между валютами, поэтому на этой криптобирже стратегия скальпинга популярна.

Прибыль

Условиями прибыльности скальпинга являются волатильность криптовалюты, быстрота реакции и опыт трейдера. На слабоволатильных монетах (около 1-2% в день) посредством стратегии много заработать не получится. Оптимально, если их цена колеблется в день на 15-20% или те же 1-2%, но в пределах нескольких минут. В то же время, волатильность не должна быть чрезмерной. Считается, что оптимально использовать скальпинг при флэте рынка, когда есть колебания цен, но нет их резких скачков.

В этом случае прибыльность торговли может достигать от 10% до 50% и даже 100%. При этом от других стратегий скальпинг отличается большой долей неуспешных сделок. В зависимости от опыта трейдера, прибыльными могут быть от 60% до 70% заявок. Прибыль от удачных сделок к тому же должна покрывать убытки безуспешных.

Скальпинг довольно часто рекламируется как наиболее простой способ трейдинга, которым могут пользоваться новички. Это не так. Как раз данная стратегия, при видимой простоте, предполагает, что трейдер хорошо ориентируется на цифровом рынке вообще и на той криптобирже, на которой торгует, в частности. На платформе Binance для того, чтобы превысить показатели удачных сделок  над убыточными, может понадобиться до полутора лет.