По данным coinglass за последние 24 часа было ликвидировано short позиций на сумму 161 290 000

Вероятность шорт-сквиза криптовалют в январе 2024 года

Рынок криптовалют экспериментирует с коррекцией, спровоцированной биткоином (BTC) 26 декабря. Это вызвано сообщениями о том, что биржа Mt.Gox начала расплачиваться с клиентами, которым она задолжала с момента своего краха в 2014 году.

По мере усиления медвежьих настроений, трейдеры, открывающие короткие позиции по биткоину (шорт-селлеры), получают значительную прибыль. Как следствие, количество коротких позиций увеличивается, что может спровоцировать их ликвидацию в ситуации шорт-сквиза.

Биткоин (BTC)

Данные CoinGlass позволяют определить вероятность короткого сжатия биткоина в январе 2024 года. Короткое сжатие, или шорт-сквиз, означает массовый выход шорт-селлеров из коротких позиций на фоне роста цен, что приводит к устранению данного типа трейдеров и дальнейшему подорожанию актива.

Примечательно, что в недельном временном интервале биткоин фиксирует большую ликвидацию в более высоком диапазоне цен. В частности, цена в $44 640 может стать целью для маркет-мейкеров, с суммой ликвидированных позиций в $894,76 млн.

Между тем, за последние 24 часа трейдеры открыли короткие позиции на сумму $17,93 млрд. Биткоин в настоящее время торгуется на уровне $43 000, с ростом за день на 0,9%.

Ethereum (ETH)

Вторая по величине криптовалюта также демонстрирует вероятность короткого сжатия в случае, если медведи продолжат размещать свой капитал. Сумма открытых за последние сутки коротких позиций по Ethereum (ETH) составила $9,17 млрд, или 52,31% от суточного открытого интереса.

Недельная тепловая карта ликвидации ETH выглядит более сбалансированной, чем у биткоина. При цене $2280 за токен сумма ликвидации составит $26,76 млн.

Ликвидация длинных позиций по Ethereum при движении вниз показывает нейтральный прогноз. Маркет-мейкеры могут пойти как в направлении ликвидации быков, так и в направлении ликвидации медведей.

Важно отметить, что шорт-сквиз на рынке криптовалют не является гарантированным событием. Для выгодных финансовых решений криптоинвесторы должны проводить собственное исследование и учитывать все возможные данные.

Рост курса биткоина и ликвидация шортов: анализ событий

Виктор — творческая личность

Виктор — блоггер, философ, творческая личность. Его страсть к словам и цифровому миру побуждает его писать для вас.

Ликвидация шортов

Резкий рост курса биткоина привел к ликвидации коротких позиций на миллионы долларов США. За последние четыре дня на криптовалютных биржах было ликвидировано коротких позиций на сумму $139,29 млн.

Обзор ликвидаций по дням:

Влияние ликвидаций на рынок

Ликвидации коротких позиций могут оказывать значительное влияние на динамику рынка. Когда большое количество позиций ликвидируется, это может привести к каскадному эффекту, усиливая движение цены и повышая волатильность рынка. Стабилизация рынка наблюдается с небольшим преимуществом длинных позиций.

Реакция на инфляцию

Федеральное бюро статистики труда США опубликовало данные по индексу потребительских цен, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Рост потребительских цен уменьшился, что положительно сказалось на цене биткоина, торгующегося выше отметки в $30 000.

Статистика по инфляции:

Заключение

Ликвидация шортов на $300 млн и позитивная реакция на инфляционные данные отражают текущую ситуацию на криптовалютном рынке. Участие в торгах и присоединение к сообществу доступно для всех желающих.

Обновлено 24.10.2023 16:05

Подробнее о событиях на рынке и актуальной статистике можно найти на Happycoin.club

Анализ рынка криптовалют: утрата трейдерами Ethereum $60 млн за день

По данным CoinGlass за 24 октября, трейдеры Ethereum (ETH) потеряли за день $60 млн, из которых $44 млн также приходились на трейдеров, сделавших ставку на снижение цены.

Общие потери и рост деривативов

В целом за последние 24 часа было ликвидировано $317 млн по коротким и длинным позициям, из них 76% ($241 млн) принадлежали шортистам.

Рост объемов торгов

На фоне этой кровавой бани для продавцов шортов три крупные криптовалюты, представленные на рынке деривативов, продемонстрировали значительный рост объема торгов за минувшие сутки. По биткоину этот показатель вырос на 221%, объём деривативов по Ethereum и XRP повысился на 108% до $106 млрд, $31 млрд и $2,7 млрд соответственно.

Крупный ордер на Binance

Самый крупный ордер на ликвидацию прошел на Binance, ордер был выставлен на $9,98 млн по паре BTC с Tether USD (USDT).

Предупреждение о рисках

Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов. Прежде чем принимать решение о совершении сделки, необходимо получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, а также обратиться за профессиональной консультацией.

Отказ от ответственности

Fusion Media и поставщики данных не несут ответственность за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок на основе предоставленной информации. Будьте осторожны и оценивайте риски перед инвестированием.

Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club

Шорт-торговля криптовалютой: стратегия и преимущества

Опытный трейдер может успешно зарабатывать в любом тренде на рынке. Примером успешной шорт-позиции является случай Майкла Бьюрри, который в 2008 году заработал более 2.69 миллиарда долларов на коллапсе ипотечного рынка США.

Что такое шорт в криптовалюте

Шорт (Short) — это продажа заемных активов на рынке с целью последующего выкупа по более низкой цене. Например, если предполагается падение цены Bitcoin, можно создать шорт-позицию на бирже при помощи заемных средств. При удачном исходе сделки, разница между ценами будет прибылью трейдера.

Пример шорт-торговли в цифрах

Если биржа не взимает процент за заем средств, прибыль от шорт-торговли будет чистой. Однако, чаще всего трейдеру придется оплатить процент за использование заемных активов. В случае нехватки средств на маржинальном счете, сделка закрывается автоматически.

Использование метода шорт-торговли криптовалютой

Шорт-торговля помогает минимизировать риски длинных позиций на рынке криптовалют. Этот метод также позволяет создавать динамичные рыночные стратегии и обеспечивать защиту долгосрочных инвестиций.

Выбор использования шорт-торговли в криптовалюте зависит от конкретных целей трейдера и уровня риска, который он готов принять. Важно учитывать все возможные факторы и разрабатывать стратегию, соответствующую текущей ситуации на рынке.

Короткие сделки включают в портфолио для создания баланса и формирования более стабильного каталога финансовых активов, способных выдерживать сильные рыночные колебания и обеспечивать доходность в долгосрочной перспективе вне зависимости от текущего уровня волатильности или краткосрочных изменений рыночных трендов.

Есть и другие способы хеджирования при помощи коротких позиций:

Как заработать на шорте криптовалюты

Главная задача трейдера для получения прибыли по короткой рыночной позиции — правильный прогноз ценовой динамики в краткосрочной перспективе. Одна из причин, почему эти сделки называют короткими, заключается именно во времени жизни позиции. Из-за повышенного риска, связанного с потенциально бесконечным ростом цены актива и процентами по займу, такие позиции обычно создают на относительно небольшой период.

Для оценки рыночной ситуации традиционно используют два метода:

Фундаментальный анализ больше подходит для тех трейдеров, которые работают с фондовым рынком и могут реально оценить те или иные акции, основываясь на недавних отчетах компании, инсайдерской информации и других типах реальных данных. Технический используют в случаях, когда получить достоверные сведения невозможно по разным причинам.

Криптовалюты, по своей натуре, являются спекулятивными активами из-за отсутствия каких-либо реальных инвестиций в биткоин, эфир или любую другую монету. Если при оценке ценности компании Coca-Cola можно всегда опираться на стоимость имеющихся у компании активов и долговых обязательств, то при анализе биткоина такой информации просто нет, а потому исходить приходиться только из ценовой динамики.

Открытие сделки на понижение

Что значит шортить биткоин? Это значит создать короткую рыночную позицию с займом в виде актива BTC. Это можно сделать только при торговле на маржинальном аккаунте, а такой предоставляют далеко не все биржи. Трейдеры могут воспользоваться услугами самых разных брокеров на рынке для покупки и продажи крипты:

Обменные пункты. Различные обменные сервисы и специальные своп-функции в кошельках — это один из наиболее популярных способов покупки криптовалюты, но здесь возможности ограничены только реальным обменом цифровых активов.

Децентрализованные биржи. Почти все такие платформы представляют собой P2P проекты (Peer-to-Peer), а значит обмен ведется напрямую между участниками сделки с небольшим участием биржи для медиации возможных конфликтов и защиты трейдеров. Здесь не предоставляются займы, а потому открытие коротких сделок невозможно.

Централизованные биржи. CEX платформы предлагают своим пользователям самые разные услуги, включая торговлю деривативами, стейкинг, NFT и другие. Большинство крупных бирж также дают возможность своим клиентам открыть аккаунт для маржинальной торговли. Именно здесь можно торговать на понижение.

Среди наиболее популярных CEX платформ Kraken, KuCoin и, конечно же, Binance. Последняя — крупнейшая централизованная криптовалютная биржа в мире, контролирующая 17% всей индустрии.

Как торговать в шорт на Бинансе

Эта биржа стала одной из первых, где начали предлагать доступ к маржинальной торговле с использованием кредитного плеча и заемных цифровых активов. Здесь есть много механизмом получения займа, а потому ликвидность остается крайне высокой и позволяет трейдерам быстро находить наиболее выгодные условия для получения кредита.

В большинстве случаев используются стандартные условия с возможностью прямого займа на платформе.

Алгоритм создания короткой рыночной позиции крайне прост:

Отметим, что этот процесс можно автоматизировать для повышения эффективности и работы на сверхкоротких интервалах (до 5 минут). Любители дневной торговли также часто используют ботов для открытия и закрытия позиций. У биржи Binance есть хороший сервис API, позволяющий провайдерам автоматизации напрямую подключаться к платформе.

Преимущества использования автоматических торговых систем

Короткие позиции часто создают в качестве реакции на локальное изменение тренда с сохранением долгосрочной длинной позиции. Это означает, что трейдер может купить Bitcoin на спотовом рынке и держать активы даже во время медвежьего тренда, но при этом все равно открывать короткие позиции на заемные средства для капитализации на понижении курса.

Из-за реакционного характера этих позиций их часто автоматизируют с использованием специальных платформ (WunderTrading и TradingView), чтобы в автоматическом режиме защищать свои «длинные» рыночные позиции от кратковременных колебаний.

У ботов есть ряд очевидных достоинств в сравнении с трейдерами-людьми:

Современное переплетение интернет-сервисов между собой создает уникальную экосистему, где платформы могут взаимодействовать между собой, а пользователям нужно только задать инструкции и пределы, внутри которых будут осуществляться взаимодействия.

Ускоренный процесс открытия сделок, возможность автоматического выставления заранее заданных уровней тейк-профит и стоп-лосс, а также ряд других интересных функций делают автоматизацию именно процесса создания коротких рыночных позиций крайне интересным предприятием для трейдера криптовалют.

Как играть на понижение криптовалют

Помните, что прибыльность зависит не только от конечной разницы между ценой продажи и покупки цифрового актива, но и от продолжительности жизни позиции. Если вы платите за поддержание позиции 10 долларов в день и в течение месяца зарабатываете 300 долларов на разнице между покупкой и продажей, то выходите в ноль даже при достаточно большой разнице.

Важно правильно оценивать риски с точки зрения времени жизни рыночной позиции и вовремя их ликвидировать, если ситуация меняется в худшую для вас сторону. Есть несколько критически важных рисков, которые нужно учитывать при желании торговать с использованием преимущественно коротких рыночных позиций:

Эти риски нужно учитывать при торговле на понижение. Именно из-за недооценки возможных проблем на рынке трейдеры теряют деньги на коротких позициях. Отсутствие контроля и нервозность тоже могут приводить к потерям средств. Если «передержать» позицию или же закрыть ее слишком рано, то можно закрыть сделку в убыток.

Почему шорт криптовалюты на биржах особенный?

Все криптовалюты обладают одним общим свойством — высокой волатильностью. Даже относительно стабильные активы в этой индустрии (например, Bitcoin и Ethereum) все равно подвержены сильнейшим рыночным колебаниям и могут значительно терять и набирать в цене в течение дня.

Волатильность может быть на руку опытным дневным трейдерам, которые находят подходящие условия для открытия длинных и коротких позиций. Использование стратегий вроде свинг-трейдинга, скальпинга и прочих методов для работы на коротких интервалах позволяет получать прибыль во время любого движения цены кроме бокового.

В этом главное преимущество трейдеров, которые регулярно используют шорты. Если консервативно настроенные инвесторы работают только на спотовом рынке и предпочитают напрямую покупать и продавать активы, оперируя длинными рыночными позициями, то активные трейдеры с маржинальными аккаунтами могут извлекать прибыль даже при понижении цены.

Еще одна важная особенность этого рынка — коррелирующие изменения цены почти для всех активов, что позволяет трейдерам открывать серии коротких позиций по нескольким типам криптовалют одновременно, когда рыночная ситуация предвещает медвежий тренд. Цены на все цифровые активы двигаются в унисон, а движения против общего тренда случаются крайне редко.

Например, при снижении цены $BTC, почти все похожие токены немедленно начинают терять в цене (ZCash, Monero, LiteCoin и другие). Любые колебания цены Ethereum сказываются на активах сетей второго уровня (Polygon, PolkaDot) и ряда EVM-совместимых платформ. Взаимосвязи внутри индустрии очевидны для тех, кто хорошо знаком с ландшафтом криптовалютной экосистемы.

Зная такие закономерности, многие трейдеры могут открывать несколько шорт-позиций одновременно для снижения риска и диверсификации своего кратковременного портфолио открытых ордеров.

Стоит ли вам заходить в шорт на крипту?

У коротких рыночных позиций есть неоспоримые преимущества, а потому все трейдеры должны быть знакомы с концепцией сделок шорт и лонг. Из-за высокой волатильности вам точно придется выполнять несколько приемов:

Эти меры снижения рисков обязательно используются бывалыми трейдерами, а потому даже новичкам лучше иметь аккаунт для маржинальной торговли и время от времени практиковаться в работе с короткими рыночными позициями. С другой стороны, необдуманный вход в шорт может привести к катастрофическим последствиям.

Мы настоятельно рекомендуем использовать системы автоматического трейдинга для проверки своих собственных навыков в области технического анализа, чтобы снизить вероятность открытия ошибочной короткой позиции.

Back-testing и итеративный подход к трейдингу

Почти все платформы для автоматизации предлагают своим пользователям возможность проверки эффективности работы стратегии с учетом истории рынка. Для этого вновь созданная стратегия запускается для выбранного финансового актива с заранее определенными параметрами. Система сама определяет потенциальную прибыльность или убыточность, прогоняя ее по истории ценовых колебаний.

Такой подход позволяет постоянно корректировать стратегию и создавать наиболее стабильный вариант на основе нескольких итераций. Это идеальный способ выявить наилучший метод выявления хороших моментов для входа в шорт.

Технический анализ — это основа любой стратегии для торговли криптовалютами из-за спекулятивного характера всех цифровых активов в этой индустрии, а потому тестировать свои стратегии и подходы к прогнозированию трендов — жизненно важный компонент в работе любого опытного трейдера.

Если вы хотите торговать на понижение с максимальной эффективностью и использовать шорт-позиции для защиты своего портфолио, то обязательно практикуйтесь с использованием ботов, демонстрационных маржинальных аккаунтов и так называемой «бумажной» торговли (paper trading).

Какой ваш текущий прогноз в отношении BTC?

4H длинный объем

Коэффициент лонг/шорт аккаунтов топ трейдеров

Коэффициент лонг/шорт позиций топ трейдеров

Длинные позиции с маржой Bitfinex

4H короткий объем

Краткие позиции с маржой Bitfinex

Фьючерсы на криптовалюту Лонги vs Шорты

Use Coinglass APP

Свяжитесь с намиОтказ от ответственности

APP для торговлиAPI для торговлиВерсия без рекламыГрафик для торговли

По данным Coinglass за последние 24 часа было ликвидировано 47 843 трейдера, ликвидировано short позиций на сумму 161 290 000 $. Общая сумма ликвидаций составила 192 430 000 $. Напомним, что использование шортов и лонгов дает возможность трейдерам получать прибыль в процессе ценовых колебаний.

Криптоликвидация относится к процессу принудительного закрытия позиций трейдера на рынке криптовалют. Это происходит, когда маржинальный счет трейдера больше не может поддерживать его открытые позиции из-за значительных убытков или отсутствия достаточной маржи для выполнения требований обслуживания.

Когда счет трейдера падает ниже требуемого уровня маржи, биржа или брокерская платформа могут инициировать процесс ликвидации. Это означает, что позиции трейдера будут принудительно закрыты по рыночной цене для покрытия убытков и непогашенных долгов.

Процесс ликвидации направлен на защиту как трейдера, так и биржи от дальнейших потерь. Закрытие позиций помогает гарантировать, что трейдер не накопит больше долга и что биржа сможет вернуть причитающиеся средства. Ликвидация может происходить автоматически или инициироваться при достижении заранее определенных пороговых значений маржи, установленных биржей.

Впрочем, то что произошла ликвидация short-позиций на 147.480.000 $ нет ничего сверхъестественного. Такое на рынке периодически случается. Сейчас он сосредоточен на том, что будет дальше с Биткоином и остальными ведущими криптоактивами в ближайшее время.

Заявки на создание спотовых Биткоин-ETF спровоцировали рост Биткоина и желание инвесторов закупаться активом

Заявка на спотовый Биткоин-ETF и других компаний придали трейдерам и инвесторам оптимизма. Цена Биткоина продемонстрировала рост, достигнув в моменте 29 000 долларов.

Новостной фон остается более или менее благоприятным для трейдеров и инвесторов на данный момент. Есть вероятность, что в ближайшей перспективе стоимость Биткоина протестирует отметку в 29 500 долларов и попытается подойти к 30 000 долларов.

Многое будет зависеть от того, примет ли SEC заявки от инвестиционных компаний на спотовые Биткоин-ETF. Если они будут приняты, можно ожидать дальнейшего повышения стоимости Биткоина и других ведущих криптовалют. Пока настрой на рынке сохраняется оптимистичным.

22 июня 2023, четверг 15:27

За последние 24 часа на рынке криптовалют произошла ликвидация short позиций на общую сумму 161 290 000 долларов. Это означает, что трейдеры, которые спекулировали на падении цен, были вынуждены закрыть свои позиции из-за значительных убытков или недостатка маржи.

Ликвидация позиций — это мероприятие, которое применяется для защиты как трейдеров, так и биржи от дальнейших потерь. Когда счет трейдера опускается ниже требуемого уровня маржи, его позиции автоматически закрываются по рыночной цене, чтобы покрыть убытки и задолженности.

Такая ситуация на рынке криптовалют вполне обычна и случается время от времени. Однако сейчас основное внимание сосредоточено на том, что произойдет с Биткоином и другими ведущими криптоактивами в ближайшем будущем.

Рост цены Биткоина до уровня 29 000 долларов был спровоцирован заявками на создание спотовых Биткоин-ETF и другими положительными новостями от компаний. Это повысило оптимизм трейдеров и инвесторов, и цена Биткоина начала возрастать.

На данный момент новости в основном благоприятные для трейдеров и инвесторов. Возможно, в ближайшее время стоимость Биткоина достигнет отметки в 29 500 долларов и попытается преодолеть уровень в 30 000 долларов.