Что такое цена ликвидации на бинанс

Binance Futures – это финансовый инструмент, позволяющий зарабатывать на торговле криптовалютой. Для начинающих фьючерсы являются сложными инструментами, поэтому сегодня я подготовил большой материал по торговле фьючерсами на бирже Binance. В статье разберем что такое бинанс фьючерсы и как начать ими торговать.

Прежде чем приступить к торговле криптовалютными фьючерсами, необходимо принять во внимание множество правил и вероятностей. Однако главное правило успеха – это тщательно продуманная стратегия для каждой сделки и расчет капитала под риск.

При торговле фьючерсами на криптовалютные активы, трейдеры могут пользоваться кредитным плечом, поэтому особенно важно знать, сколько капитала и заемных средств задействовано в сделке. Это позволит проанализировать общий объем риска. Данная информация очень важна, поскольку в некоторых случаях убыточные сделки могут быть ликвидированы.

Навигация по материалу:

Ликвидация – страшное слово. Трейдеры всеми силами стараются ее избегать. Хорошая новость в том, что существует несколько инструментов и торговых стратегий, позволяющих избежать ликвидации. Стоп-лоссы, калькуляторы ликвидации, рациональное использования кредитного плеча и мониторинг коэффициента маржи – у трейдеров есть множество ресурсов, чтобы избежать ликвидации.

Официальном сайт платформы Binance https://binance.com.

Материал подготовлен редакцией сайта «Майнинг Криптовалюты», в составе: Главный редактор — Антон Сизов, Журналисты — Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн.
Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.

Что такое ликвидация криптовалютных фьючерсов?

Традиционно «ликвидация» означает конвертацию активов в наличные. В торговле фьючерсами на биткоин, ликвидации следует избегать настолько, насколько это возможно, поскольку рынок крайне волатилен.

При торговле криптовалютными фьючерсами убыточные позиции принудительно закрывают, чтобы избежать отрицательного баланса на счете трейдера. Позиции с кредитным плечом подвержены влиянию волатильных цен, из-за чего баланс счета трейдера может быстро стать отрицательным.

В подобных случаях убытки могут быть больше поддерживающей маржи. В результате убыточные сделки ликвидируются. Это происходит в автоматическом и принудительном порядке, если сделка начинает соответствовать определенным ценовым критериям.

Ликвидация происходит медленно или быстро, в зависимости от размера кредитного плеча в сделке. Так при малом кредитном плече ликвидация не произойдет, если на рынке случится незначительная коррекция. И наоборот: высокое кредитное плечо может быстро истощить начальные инвестиции трейдеров.

Так ли сложна и опасна торговля фьючерсами. Необходимые базовые знания. Что такое маржа, как использовать калькулятор позиции и другое.

Для желающих разобраться в механизме работы фьючерсов мы рекомендуем обратиться к другой статье нашего блога. В настоящей же статье мы рассмотрим как непосредственно производится торговля фьючерсами и какими инструментами можно воспользоваться для предварительной оценки своих действий. Кроме того мы покажем, что фьючерсная торговля не настолько сложна, как это может показаться на первый взгляд, и не настолько страшна, как считается, при грамотном подходе.

Криптовалютные фьючерсы являются бессрочными, то есть не имеют срока обязательного закрытия, поэтому не стоит рассматривать часто встречающиеся в сети примеры о фермере, торговце и фьючерсе на урожай следующего года. Криптовалютный фьючерс можно открыть и закрыть в любой момент времени.

Основным отличием торговли фьючерсами от спотовой торговли является то, что трейдер не приобретает актив фактически, делая лишь ставку на изменение (повышение или понижение) его цены. Таким образом при торговли фьючерсами нет необходимости приобретать тот или иной актив, чтобы выгодно его реализовать, получив прибыль, в торговле используется лишь котируемая в привычном понимании спот-рынка валюта, чаще всего один из стейблкойнов, например USDT. Этот аспект достаточно важен для ряда стран, где запрещена торговля криптовалютами непосредственно, ведь в торговле фьючерсами сами криптовалюты не участвуют.

Дополнительным преимуществом, но вместе с тем аспектом, который делает торговлю фьючерсами более рискованной, является торговля с плечом (leverage). Эта особенность позволяет трейдеру использовать меньше средств для теоретического достижения лучшей, нежели на спотовом рынке, итоговой прибыли по отношению к сумме вложения.

Пройдемся пошагово по используемой во фьючерсной торговле терминологии для лучшего понимания процесса трейдинга.

Сравнение рынка фьючерсов и спот-рынка на бирже Binance. Отличия в торговле, возможности заработка, управление рисками.

Криптобиржа Binance поддерживает как спотовую торговлю, так и торговлю фьючерсами. Однако последним присущи повышенные риски, что вынуждает трейдеров, торгующим фьючерсами придерживаться определенных стратегий и постоянно маневрировать, чтобы увеличить прибыль или хотя бы просто избегать убытков.

В этой статье мы рассмотрим, что такое торговля фьючерсами и чем она отличается от традиционной спотовой торговли, попытаемся объяснить это все максимально доступным языком, что, возможно, привлечет новых желающих попробовать свои силы на фьючерсном рынке.

Спот-торговля проста и прямолинейна. Это торговля конкретными активами, суть которой заключается в обмене одного актива на другой, будь это покупка биткойна за доллары, дальнейшая продажа его за Etherium и любые другие прямые операции по продаже-покупке актива с целью получения прибыли.

Фьючерсный рынок — это рынок производных инструментов, так называемых деривативов. Не будем углубляться в механику работы фьюресов, желающие могут ознакомиться с ней в отдельной статье. Итоговый и упрощенный смысл фьючерса — спекуляция на будущей цене актива. Соответственно для криптовалютного фьючерса — на будущей цене определенной криптовалюты, например того же биткойна. При торговле фьючерсами трейдер не покупает криптовалюту, он, по сути, делает ставку на изменение цены и ее достижение определенного уровня, получая разницу при его достижении.

Важнейшим отличием фьючерсного рынка является возможность торговли с плечом, что позволяет существенно увеличить прибыль, но в случае неудачи привести и к серьезным потерям. Рассмотрим это на простом примере:

Предположим у вас имеется 100 долларов и цена биткойна в данный момент составляет 10.700 долларов США. На спотовом рынке Binance вы можете на эти средства приобрести 0,0093 BTC. Если эти средства будут переведены на фьючерсный кошелек Binance, этот баланс, при включении максимального кредитного плеча 125x, даст эквивалент 125×100=12.500 долларов на Binance Futures или соответственно 1,168 BTC (при цене биткойна 10,700). Но необходимо помнить, что убытки и прибыль увеличиваются при использовании кредитного плеча пропорционально, поэтому управление рисками во фьючерсной и спотовой торговле отличаются.

Три способа предотвратить ликвидацию

Существуют способы, которые помогут вам избежать ликвидации. Трейдеры должны помнить, что убытки в сделках возможны всегда, при этом они не обязательно должны сопровождаться ликвидацией.

Существуют простые инструменты, способные предотвратить подобный сценарий, а также полезные торговые стратегии, которые включают контроль маржи, использование стоп-лосс-ордеров или сокращение кредитного плеча.

Наиболее очевидным ответом на вопрос о том, как избежать ликвидации, представляется установка стоп-лосса выше цены ликвидации.

Стоп-лосс – это торговый инструмент, доступный на большинстве бирж, который позволяет трейдерам устанавливать цену для автоматической продажи, если цена актива падает до или поднимается выше установленной цены. Стоп-лосс в сочетании с калькулятором ликвидации позволяет трейдерам защищать средства от убытков, в особенности – от ликвидации.

Разумеется, вы можете потерять часть своих средств, однако стоп-лосс защитит вас от потери всего капитала и от необходимости платить комиссию за ликвидацию. Кому захочется потерять деньги и еще заплатить за это штраф? Стоп-лосс позволяет избежать подобного сценария.

Сократите кредитное плечо

Кредитное плечо оказывает значительное влияние на продолжительность сделки. Высокое кредитное плечо может казаться весьма привлекательным, но низкое всегда безопаснее. Высокое кредитное плечо действительно может принести серьезную прибыль. Однако может и увеличить убытки.

Мы уже говорили о том, что высокое кредитное плечо способно нанести вред трейдеру даже при незначительном изменении цены. Использование низкого кредитного плеча поможет просто и безопасно торговать на волатильном криптовалютном рынке.

Следите за коэффициентом маржи.

Еще одна возможность для трейдеров связана с мониторингом коэффициента маржи. Если коэффициент маржи достигнет 100%, позиция будет ликвидирована. Чтобы избежать этого, трейдеры могут добавить маржу в сделку и сократить позицию (сократив кредитное плечо). Этот способ напоминает сохранение позиции, когда коэффициент приближается к 100% (если сделка продолжает идти в убыточном направлении).

Дополнительную маржу или сокращение кредитного плеча можно сравнить со стартом с кредитным плечом меньшего размера. Разница в том, что поддерживать определенный коэффициент маржи можно в течение более длительного времени, а кроме того, это более действенное решение.

Как начать торговать крипто-фьючерсами на бирже:

Более подробное руководство по торговле биткоин-фьючерсами на Binance доступно здесь.

Когда запускается механизм ликвидации?

Принудительный процесс ликвидации будет запущен, если инвестор или трейдер перестанет соответствовать маржинальным требованиям для позиций с кредитным плечом.

Приведем простой пример. Допустим, вы хотите открыть сделку на 100 долларов в длинной позиции по BTC/BUSD с кредитным плечом. Вы воспользовались кредитным плечом 20x, поэтому стоимость вашей позиции – 2 000 долларов. Если цена BTC упадет всего на 5%, это полностью уничтожит начальную маржу в 100 долларов. Требования маржин-колла для сохранения сделки не будет выполнено, поэтому позиции будет угрожать ликвидация.

Это простой пример. Однако важно осознавать предел собственных возможностей, понимать, какую сумму вы готовы потерять в сделке, и стратегически подходить к использованию кредитного плеча. Это особенно важно, когда вы имеете дело с волатильной криптовалютой. В связи с этим установилен лимит кредитного плеча для новых учетных записей, чтобы защитить новых пользователей от последствий использования высокого кредитного плеча.

Маржа

Маржа — этот термин обозначает не прибыль, как может подумать неискушенный в терминах читатель, а маржинальное обеспечение (Margin) фьючерсной торговли.

Главное назначение маржи — обеспечить функционирование позиции при смещении цены в “неправильном” направлении и не допустить ликвидации. Наблюдение за маржой — важная задача трейдера, имеющего открытую позицию.

Рассмотрим предыдущий пример — позиция лонг 1 BTC 20x использует $500 долларов для открытия на цене 10.000, но при этом у трейдера имеется запас средств и используется объем кошелька в размере $1500 в качестве маржинального обеспечения:

Цена ликвидации составляет теперь $8.663, в то время как при балансе $500 она составляла всего лишь $9.658. Такое резкое падение цены возможно с гораздо меньшей вероятностью и имеет запас для разворота цены в правильном направлении.

После перевода средств на кошелек для фьючерсной торговли Binance, средства на нем используются для маржинального обеспечения. При открытии каждой позиции может быть использован режим либо перекрестной маржи, либо изолированной.

Перекрестная (Сross) маржа — это маржа, которая предполагает “совместное» использование фьючерсного кошелька для поддержания всех открытых позиций. Кросс-маржа распределяется по позициям с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Трейдер имеет меньше контроля за ее распределением по позициям, но с другой стороны, любая доступная прибыль из “удачной” позиции автоматически пополняет маржу для “неудачной”, производя тем самым определенное хеджирование. В случае закрытия одной из позиций с положительным PNL, прибыль от нее начнет использоваться для обеспечения остальных позиций, находящихся в режиме кросс-маржи.

Для начинающих кросс-маржа является предпочтительным выбором при открытии 2-3 позиций.

Текущее состояние маржи отслеживается по состоянию двух показателей — “Поддерживающая маржа” и “Баланс маржи”:

Поддерживающая маржа и коэффициент маржи

Поддерживающая маржа — минимальная сумма маржи на балансе для сохранения текущей позиции или позиций (в режиме кросс-маржи).

Коэффициент маржи показывает соотношение поддерживающей маржи (используемой в данный момент) к балансу. Ликвидация произойдет в том случае, когда он достигнет 100%, то есть размер поддерживающей маржи исчерпает весь объем баланса.

Изолированная маржа (Isolated) — это маржа, которая отводится трейдером индивидуально для каждой позиции. Таким образом, этот режим маржи имеет более высокий риск ликвидации, но и максимальный убыток ограничен фиксированной суммой обеспечения для конкретной позиции, а не всем кошельком. Использование изолированной маржи рекомендуется для более опытных трейдеров, хорошо понимающих свои действия. В случае недостаточной маржи по позиции, ее можно добавить, но такая ситуация требует повышенного внимания и контроля. Рассматривать пример с изолированной маржой отдельно мы не будем, но общий принцип ее действия и контроля аналогичен вышеописанному.

Будьте осторожны с кредитным плечом

У фьючерсов Binance размер максимального кредитного плеча достигает 125x. Для неопытных трейдеров это несет огромное искушение, ведь более высокое кредитное плечо означает больше прибыли на вкладываемые средства. Помните, что это также увеличивает пропорционально ваши риски и устанавливает более жесткую цену ликвидации, в результате чего риск потери средств возрастает. Используйте большое кредитное плечо с осторожностью.

Прибыль и риски фьючерсной торговли

Поскольку во фьючерсной торговле с плечом трейдер вносит лишь часть обеспечения, существует так называемое понятие ликвидации позиции, когда внесенное обеспечение уже не покрывают произошедшее отклонение цены относительно “цены входа” (начальной цены). При ликвидации трейдер теряет внесенное при открытии позиции обеспечение. Точка, при которой происходит ликвидация называется “ценой ликвидации”.

Если мы вернемся к начальному примеру — плечо 125x и начальная цена биткойна $10.700 и открытие “лонг” (то есть трейдер делает ставку на повышение цены), то цена ликвидации будет оставлять $10.657 и по достижении этого уровня будут потеряны все 100 долларов начального обеспечения. Легко понять, что с учетом большой волатильности криптовалют, подобное отклонение цены может привести к потере всего обеспечения буквально за несколько минут.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда цена двинулась в нужном направлении, то есть стала расти и достигла $11.000. Таблица ниже показывает итоговый результат трейдера, работающего с суммой $100 на спотовом рынке и на фьючерсном с плечом 125х:

Тем не менее, стоит помнить, что при снижении цены биткойна до 10.675 долларов, убыток трейдера, рискнувшего торговать с плечом 125х составит $100 по причине произошедшей ликвидации, в то время как трейдер на спотовом рынке потерпит убыток в размере 0,59 доллара.

Кроме того, рассчитать как прибыль, так и цену ликвидации, вам поможет предлагаемый на Binance Futures калькулятор:

Диверсификация торговых стратегий

Рассмотрим в заключение автоматизированные стратегии Bitsgap для спотового рынка, пропорционально распределяющие инвестиции трейдера по разным уровням цен в пределах заданного диапазона.

Боты Bitsgap работают по алгоритму “купи дешевле, продай дороже”. Благодаря высокочастотному алгоритму становится возможным улавливать практически каждое колебание цены, независимо от направления и волатильности рынка. Ниже приведен пример бота, работавшего по паре LEND/USDT.

За 86 дней он совершил 1033 сделки и накопил 60,5% прибыли по отношению к первоначальной инвестиции.

Поскольку подавляющее большинство криптовалют сильно коррелирует с биткойном, это затрудняет традиционную диверсификацию активов. Однако вы можете диверсифицировать непосредственно торговые стратегии: автоматическая торговля, ручная спотовая торговля, торговля фьючерсами для хеджирования и спекуляций.

Плечо, или леверадж (англ. leverage) — увеличение размера позиции за счет заемных средств, предоставляемых биржей трейдеру под проценты. Плечо обозначается множителем, например 10х означает, что размер используемых при открытии средств может быть в 10 раз больше, чем имеющихся у трейдера. То есть к используемым $100 будет добавлено еще $900 кредитных, чтобы итоговый объем составил $100 x 10 = $1000. Эта формула проста и не требует калькулятора Binance, хотя возможность расчета в нем имеется. Поскольку позиция открывается по активу, трейдеру может быть необходимо рассчитать ее размер в активе, по текущей или не круглой цене (которая рассматривается в примерах), типа $11.256. Пример расчета объема позиции 20x с $500 баланса:

Расчет максимального открытия с плечом 20x

Имея на балансе 500 можно будет открыть позицию в 1 BTC.

Основным достоинством торговли с плечом является конечно же возможность торговать за счет небольшого баланса, получая при этом прибыль, многократно увеличенную с помощью заемного рычага (плеча).

Рассчитаем с помощью калькулятора Binance возможную прибыль при изменении цены биткойна с $10.000 до $11.000 для позиции лонг с плечом 20x:

Прибыль при плече 20x

При открытии позиции лонг 1 BTC 20x итоговая прибыль (PNL) составит $1000 на вложенные $500. То есть доходность (ROE) будет равна 200%.

В калькуляторе имеется также возможность подсчета цены выхода для достижения желаемого уровня доходности ROE. В примере ниже показан расчет цены выхода (целевая цена) для ROE 30%  при плече 20x:

Расчет целевой цены на калькуляторе Binance Futures

Таким образом, при использовании плеча 20х достаточно движения цены от $10.000 до $10.150 (то есть ее изменения на 1.5%) для получения прибыли в размере 30% от вложенных средств.

Мы рекомендуем подойти к изучению дальнейшего текста наиболее внимательно, так как от понимания аспектов маржи и цены ликвидации напрямую зависит безопасность средств трейдера.

Что значит фьючерс на Binance простыми словами

Фьючерсы – это инструмент, который предусматривает продажу или покупку активов в определенную дату по заранее оговоренной цене. Простыми словами фьючерс – это платформа для опытных трейдеров, которые зарабатывают на предсказании цены актива.

Они представлены двух типов:

Ставка финансирования – это методика расчетов и выплат трейдерам, получающаяся на основе разницы между спотовым рынком и бессрочными фьючерсами. В зависимости от направления открытой позиции, вы платите или получаете эту ставку финансирования.

Отличия между контрактами.

Бессрочный фьючерс можно держать в позиции любое время, пока он не будет закрыт согласно вашим планам. Квартальные фьючерсы не взимают комиссии за финансирование. Такой подход выгоден для позиционных и трейдеров, использующих хеджирование в торговле. При сильном движении рынка, затраты на ставку финансирования будут весьма ощутимыми.

Комиссия на Бинанс фьючерс

Заработок биржи – это комиссии, которые платят трейдеры за открытие сделок и использование кредитного плеча. На бинансе комиссии варьируются от вашего статуса (зависит от объема торговли). Ниже привожу таблицу комиссий:

Торговля фьючерсами USD-M

При совершении сделок в USD для начинающего трейдера комиссия Maker составит 0,02%, Taker – 0,04%. При этом, если вы держите на балансе BNB, то получаете скидку 10% и будете платить 0,18% и 0,36% соответственно.

При расчетах в BUSD комиссионные составят 0,012% для Maker и 0,03% для Taker, со скидкой 10% за хранение BNB выйдет 0,0108% и 0,0270%.

VIP статус предоставляется, если объем торговли за 30 дней превысит 15 000 000 BUSD. Тогда комиссии снижаются на 20%. Самые минимальные комиссионные платят трейдеры с месячным объемом более 25 млрд. BUSD.

При торговле фьючерсами Coin-M комиссии для обычного пользователя составят: Maker – 0,01%, Taker – 0,05%. При получении статуса VIP 1 автоматически снизятся на 20%.

Также снизить комиссию на торговлю можно зарегистрировавшись по ссылке:

5. Выбираем кредитное плечо.

Как правильно торговать фьючерсами на Бинансе

Бинанс фьючерсы имеет веб терминал объединяющий в себе все необходимое для анализа и торговли. В верхней части терминала есть закладки торговых пар, где удобно их сохранять и выбирать.

Binance Futures интуитивно понятна. В то же время он имеет расширенные возможности, позволяющие более опытным трейдерам свободно настраивать свои сделки. Терминал имеет:

Все оптимизировано под каждого трейдера – скальпера или торгующего вдолгую. Если вы торговали в терминале метатрейдер или rtrader, то освоить терминал Binance не составит труда.

Перед открытием сделки, обязательно проверяйте кредитное плечо. Если не установите нужное, то оно будет х125 по умолчанию. В таком случае малейшее движение рынка может ликвидировать ваш депозит.

Как открыть сделку

Ниже я шаг за шагом описал, как купить и закрыть позицию на Binance Futures. Открытие ордера похоже на опцион SPOT, но на сделки влияет больше факторов.

Список самых ликвидных фьючерсов на бинанс:

2. Затем выберите тип кредитного плеча. Возможные варианты: «Кросс» или «Изолированный». Я рассказывал про них вначале.

3. Выберете финансовый рычаг. Кредитное плечо x20 установлено по умолчанию. Начните с х3-х5.

4. Выберите тип заказа.

Доступно 3 типа ордеров: лимитный, рыночный и отложенный.

5. Затем укажите количество контрактов. Информация о вашем коэффициенте маржи появится ниже.

6. Подумайте в последний раз, примите риск и откройте позицию.

7. Обязательно ставим стоп лосс. Тейк профит ставьте на усмотрение.

Открытые позиции отображаются в нижней части терминала.

Усреднение позиции

Это не что иное, как открытие еще одной сделки, когда цена идет (или не идет) в нужном нам направлении. Мы различаем усреднение убытков и прибыли.

Пример, как усредняться при убытках: Многие трейдеры критикуют эту концепцию за то, что она слишком рискованна. Вместо того, чтобы признать ошибку и смириться с убытком, мы обманываем себя, что рынок развернется и мы заработаем еще больше денег.

Есть ситуации, которые могут оправдать такой тип усреднения. Если мы хотим купить на коррекции в восходящем тренде (как в примере выше) и предполагаем, что рынок может уйти немного ниже, стоит подумать о разделении позиции, например, на 3 части, где: первая будет наименьшей (расстояние до стоп-лосса 150 пунктов), следующий больший до стоп-лосса 100 пунктов, а последний самый крупный (расстояние от стопа 50 пунктов). В этом сценарии мы рискуем так же, как если бы открыли первую позицию полным объемом.

Плюсы усреднения: Если рынок действительно развернется и активирует наши отложенные ордера, прибыль будет намного больше. Часто может случиться так, что последний отложенный ордер сработает в самом низу или наверху и максимизирует нашу прибыль.

Минусы: Если рынок сразу двинется в нашу сторону, мы получим меньшую прибыль, чем если бы сразу открыли полную позицию (соотношение SL:TP не изменится).

Как закрыть фьючерс на бинансе

Закрытие позиции происходит аналогичным путем ее открытия. В нижнем меню выбираем нужный ордер:

Как снизить риск при трейдинге с кредитным плечом:

Как работают плечи на Binance Futures

Кредитное плечо – особенность фьючерсной торговли, позволяющее многократно увеличивать сумму позиции. По сути вы используете заемные средства, которые используете в своих сделках.

Например, цена ETH 1500$, у вас депозит 100$. Используя плечо х15 вы можете купить эфир на 1500$ и получить прибыль со всей суммы. Стоит понимать, что риски пропорциональны потенциальной прибыли.

Предположим, вы только что закрыли сделку и заработали на ней 100$ при торговле только на свои деньги. Если бы вы торговали с кредитным плечом 1:25, вы бы заработали 2500$. Итак, если у вас есть прибыльная стратегия, то есть вероятность, что торговля с кредитным плечом поможет вам увеличить свой капитал без необходимости вкладывать дополнительные средства из собственного кармана.

В то же время вы также можете увеличить риск потери депозита, если цена пойдет против вашего прогноза. Итак, если у вас есть 0,1 BTC и вы покупаете 100 000 контрактов, кредитное плечо будет X100. Если курс упадет на 1%, вы потеряете все. При кредитном плече 10 отрицательное отклонение составит 10%. Кроме того, не забывайте про комиссии, которые должны быть выплачены из депозитов.

Стоит учитывать, что вы будете платить за пользование кредитными средствами, которые вы занимаете у биржи. Комиссия за пользование средствами 0,2% и ниже в сутки, в зависимости от вашего статуса.

Вы найдете кнопку в правом верхнем углу. На выбор предлагается 2 типа кредитного плеча:

Binance Futures позволяет вам регулировать размер кредитного плеча. Просто нажмите на кнопку, указывающую текущее кредитное плечо. Появится ползунок (экран ниже). Используйте ползунок, чтобы настроить изменение кредитного плеча, который подходит именно вам. Всегда не забывайте проверять правильность выбора кредитного плеча перед заключением контракта.

Чем большее кредитное плечо вы решите использовать, тем выше риск. Конечно, перспектива быстрого заработка с кредитным плечом х125 очень заманчива, но в будущем для этого будет время. Для начала проверьте себя на меньших рычагах, например х5.

Торговля фьючерсами на Binance предлагает два режима торговли, включая кросс-маржу и изолированную маржу. Вы можете выбрать режим, нажав на вкладку возле левой части заказа.

На мой взгляд, торговля с кредитным плечом подойдет трейдерам, торгующим внутри дня.

Чтобы избежать внезапных движений и ненужных ликвидаций, бинанс фьючерс использует последнюю цену (Last Price), цену маркировки (Mark Price) и PnL:

Ликвидация на фьючерсах Бинанс.

Торговля с кредитным плечом основана на 2-х параметрах: 1-ый — это маржа, а 2-ой — размер кредитного плеча. Если стоимость вашего залога упадет ниже минимальной стоимости, фьючерсный контракт будет ликвидирован, а позиция закрыта.

Ликвидация может совершаться по разным причинам, каждая биржа имеет свои механизмы, отвечающие за процесс ликвидации. Контракты Бинанс фьючерс ликвидируются на уровне 1, т. е. для позиций ниже 500 000 долларов США в момент ликвидации рассчитывается и взимается номинальная комиссия в размере 0,5%. При ликвидации средства возвращаются пользователю при условии, что осталось какое-либо положительное значение. Если ваш баланс после ликвидации будет отрицательным, вы будете считаться банкротом. В случае принудительной ликвидации позиции с вас будут взиматься дополнительные комиссии. Избежать этого можно, закрыв позицию самостоятельно в удобное время.

Калькулятор фьючерсов

Калькулятор – инструмент можно использовать перед открытием позиции на Binance Futures для управления рисками. Он позволяет рассчитать доходность, количество контрактов, которые вы можете купить, и определить цену ликвидации.

Калькулятор едва виден на панели. Вы найдете его справа. Значок калькулятора касается полосы прокрутки. Находится под доступными типами ордеров.

6. Переходим к трейдингу.

Позиция

Позиция является одним из основополагающих понятий в трейдинге. Открыть позицию — означает приобрести фьючерс на повышение или понижение цены определенного объема актива. Закрыть позицию — соответственно реализовать фьючерс, получив прибыль или убыток.

В зависимости от того, делается ли при приобретении фьючерса ставка, что цена повысится или понизится, открываемая позиция может быть “длинной” или “короткой”. В случае длинной позиции (позиция “лонг” или long) трейдер делает ставку на дальнейшее повышение цены актива. В случае короткой позиции (позиция “шорт” или short) наоборот ожидается движение цены вниз.

Проведем параллель со спотовым рынком, без учета торговли с плечом:

Дальнейшие примеры в статье будут рассматриваться на основании одних и тех же начальных данных — размер позиции 1 BTC и стартовая цена биткойна $10.000.

Обратимся к фьючерсному калькулятору Binance, выставив соответствующие параметры: тип позиции (шорт или лонг), цена входа (цена при открытии позиции), цена выхода (при закрытии), 1x — плечо. Интересующий нас результат — PNL (прибыль):

Расчет прибыли для позиции лонг

Расчет прибыли для позиции шорт

В случае фьючерса в USDT, открытие позиции и движение цены приведет (без плеча — 1x) к аналогичному спотовому рынку объему прибыли (при движении цены в нужном направлении) или убытку (при движении цены в противоположном ожидаемому направлении). Но произведено это будет без операций по покупке-продаже непосредственно BTC, используя лишь USDT на балансе трейдера.

Рубрика “Вопрос-Ответ”

Фьючерсные контракты позволяют получать высокую прибыль при небольшом капитале. С ним связан не менее высокий риск. Однако это не останавливает
новичков, которые обычно терпят убытки.

Чтобы начать работать с фьючерсами на Бинанс, вам необходимо создать дополнительную учетную запись на Binance Futures, связанную с вашей основной учетной записью Binance. Вам также предстоит решить тест, состоящий из 14 вопросов.

Планируйте действия на Binance Futures

Прежде чем открывать длинную или короткую позицию, проверьте точность своего технического анализа. Убедитесь, что вы можете понимать выбранные индикаторы и данные на разных таймфреймах. Дело в том, что торговая деятельность при торговле фьючерсами происходит намного быстрее, чем при спотовой торговле, и от вас потребуется быстро делать выводы и принимать решения на основе имеющихся данных.

Определитесь с размером кредитного плеча, которое вам нужно будет использовать, поскольку оно предопределяет вашу начальную маржу и цену ликвидации. Эти показатели должны коррелировать с результатами технического анализа и возможными рисками, которые вы выбрали для себя ранее.

Выберите тип ордера, по которому вы хотите открыть позицию. Это может быть немедленный вход или отложенный, когда цена будет подходящей.

Установите реалистичную целевую цену, чтобы управлять соотношением риска и прибыли и обеспечить прибыль, запланировав ее заранее, а не пытаясь поймать ее в последний момент.

Определите свою цену ликвидации и при необходимости скорректируйте ее, чтобы предотвратить закрытие вашей позиции во время локальных разворотов тренда.

Выберите начальную маржу, которую вы можете использовать для поддержания и поддержания своей позиции, постарайтесь не минимизировать ее до критических пределов. Помните, что это ваши средства, которые будут держать позицию открытой столько, сколько вы захотите или позволит рынок. Ведь все понесенные убытки, а также , а также комиссионные за кредитное плечо будут покрываться за счет выбранной маржи.

Пошаговая инструкция, как работают фьючерсы на Бинанс

1. После входа в свою учетную запись Binance перейдите на вкладку Деривативы, она находится в верхней панели с левой стороны – обзор binance futures.

Затем выберите фьючерсы COIN-M или фьючерсы USD-M.

COIN-M – фиксация сделок непосредственно в криптовалюте, фьючерсы на которую вы торгуете, USD-M это бессрочные или квартальные контракты с расчетами в USDT или BUSD.

Вы будете перенаправлены на платформу бинанс фьючерс.

2. В правом нижнем углу вы найдете интересующую вас опцию «Открыть сейчас». После выбора опции появится обучение, которое нужно изучить и далее пройти тест. Это связано с тем, что фьючерсы криптовалют
на Binance сопряжены с большим риском. Несколько вопросов предназначены для того, чтобы отсеять новичков с недостаточным опытом. Я настоятельно рекомендую разобраться с каждым из вопросов, чтобы минимизировать риски. Если вы не хотите вникать и уверены в своих силах, то можете воспользоваться информацией из файла ответы на вопросы теста бинанс фьючерсы.

После того, как вы успешно решите экзамен, ваша учетная запись будет создана.

3. Перед началом торговли необходимо пополнить фьючерсный баланс. Сделать это можно внутренним переводом.

Аналогичным способом можно переводить с фьючерсного аккаунта средства на спотовый кошелек. Если у вас нет криптовалюты, то воспользуйтесь p2p торговлей. Полное руководство тут.

Для перевода доступны: bnb, ada, btc, busd, dot, eth, sol, usdt, xrp.

4. Изучаем комиссии.

Цена ликвидации

Цена ликвидации — уровень цены, при достижении которого позиция трейдера автоматически ликвидируется и он теряет свои средства. Ликвидация происходит, если цена начинает двигаться в противоположном ожидаемому направлении относительно цены входа, то есть вниз при позиции лонг и вверх при позиции шорт.

Механизм ликвидации работает автоматически, защищая кредитные средства биржи предоставленные для плеча, как только собственные средства трейдера становятся недостаточными для покрытия убытка из-за движения цены в обратном направлении.

Чем больше плечо, тем ближе цена ликвидации к входной цене. Рассмотрим снова фьючерсный калькулятор Binance, рассчитав цену ликвидации для позиции лонг 1 BTC 20x при использовании минимально необходимых для открытия позиции $500:

Расчет цены ликвидации на калькуляторе Binance Futures

Как видим, при отклонении цены всего лишь до $9.658 (менее чем на -5%) произойдет ликвидация позиции и все $500 будут потеряны. С учетом большой волатильности, такая ситуация весьма вероятна.

Ликвидация позиции с очень большим плечом может произойти за считанные минуты. Чтобы этого не произошло, необходим контроль за маржой.

Никогда не вставайте в позиции наугад

При торговле фьючерсами трейдер может открыть короткую или длинную позицию. Короткая позиция (short) означает, что трейдер делает ставку на падающий рынок, в то время как длинная позиция (long) — это открытие позиции на растущем рынке, в расчете на рост цены.

Решение трейдера о выборе позиции должно быть подкреплено техническим и фундаментальным анализом, а не просто принято наугад, вслепую. В разделе «Аналитика» нашего блога вы можете найти несколько соответствующих статей, которые помогут вам получить базовые знания об анализе рынка криптовалют.

Максимально используйте разные типы ордеров

Торговая платформа Binance Futures предлагает различные типы ордеров, чтобы обеспечить беспроблемную торговлю.

Лимитные (Limit) ордера позволяют трейдерам открывать короткие или длинные позиции по заданной цене или лучше. Рыночный (Market) ордер использует текущую рыночную цену, а стоп-лимитный (Stop-Limit) ордер исполняется после достижения цены, указанной трейдером.

На Binance Futures маркет-мейкеры (Maker fee) платят меньшую комиссию (0,02%), в то время как Taker fee составляет больший размер (0,04%).

Как управлять рисками при торговле фьючерсами на Binance

Независимо от того, занимаетесь ли вы спотовой торговлей или торговлей фьючерсами, конечная цель всегда одна — получать прибыль, даже когда рынок находится в нисходящей фазе. Следовательно, строгое управление рисками — один из ключей к успешному результату.

Поэтому убедитесь, что вы используете инструменты управления рисками, например Stop-Loss и не идете «all-in» в одной единственной сделке (когда все имеющиеся средства используются для открытия одной единственной позиции).

Используйте встроенный калькулятор Binance, чтобы рассчитать требуемую начальную маржу (обеспечение) для достижения желаемого размера сделки и цены ликвидации.

Рассмотрим теперь расчет с помощью калькулятора Binance позиции Long, то есть ставки на повышение цены биткойна от $10.700 до $11.000 с плечом 30x. Объем открываемой позиции установим в размере 0.2 BTC:

Расчет позиции 30x

Прибыль (PNL) в результате успешного исполнения сделки составит 60 долларов. Начальная маржа — минимальный баланс (обеспечение) для покрытия позиции в 0.2 BTC с кредитным плечом 30x. В данном случае это $71.33. Запомним эту цифру и перейдем к расчету цены ликвидации.

Цена ликвидации — цена, по которой фьючерсный контракт будет автоматически закрыт, если трейдер не выполнит требования к обслуживанию из-за недостаточной маржи для покрытия убытков. Расчет цены ликвидации при условии начальной маржи приведен ниже:

То есть при условии минимального допустимого обеспечения ликвидация позиции автоматически произойдет на уровне $10.408.

Но что, если для открытия позиции в 0.2 BTC внести обеспечение в большем объеме? Изменим параметр баланс кошелька на $200 и посмотрим результат:

В примере видно, что при открытии позиции Long в 0.2 биткойна с плечом 30x и обеспечением в $200 цена ликвидации становится достаточно комфортной ($9.750) и имеется уже существенный запас, чтобы безболезненно перенести внезапное падение цены, дождаться ее разворота и зафиксировать в итоге через какое-то время прибыль.

Сравним снова результаты новых данных:

Необходимо уточнить, что в течение работы открытой позиции биржей Binance будут взиматься комиссии по финансированию плеча и итоговый результат, особенно в течение длительного периода времени, может отличаться от рассчитанного с помощью калькулятора в худшую сторону.

Плюсы и минусы

Основной риск в торговле фьючерсами – это неправильное использование кредитного плеча. Погоня за быстрой прибылью часто оборачивается быстрой потерей всего депозита. В обязательном порядке рассчитывайте свои силы в торговле.

Заключение

Хотя торговля фьючерсами приносит существенно более высокую прибыль, чем спотовая торговля, к ней следует подходить с крайней осторожностью и соответствующей подготовкой. Как следует изучите управление рисками, технический и фундаментальный анализ. Подготовьте несколько торговых стратегий и конечно же не забывайте про stop loss.

Мы рассмотрели основные термины, а также методы определения и снижения рисков при фьючерсной торговле на примере базовых инструментов, предоставляемых на бирже Binance. Надеемся, что опубликованный материал смог заинтересовать вас попробовать свои силы во фьючерсной торговле.  Удачного трейдинга!